qdii基金净值计算是怎样的？你知道估算吗？

1. qdii基金净值计算是怎样的？你知道估算吗？

      由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值，下面举例说明。示例一：香港中小      以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，如果我们想28日在场内买入该基金，如果交易价格比实际净值低，就相当于打折购买，那我们该如何估算其净值呢？      12月28日净值(A)=12月27日净值(B)*(1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅(C)+28日港币兑人民币汇率涨跌幅(D))。      假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小，就可以根据上面公式对其进行净值估算，在12月27日14：55左右，上式中B=代入公式算得A=而此时的交易价格为相对净值折价约由于A股市场15：00收市，港股市场16：00收市，只要香港中小指数尾盘不大幅回落，那买入就会有一定的折价(安全垫)。由于尾盘香港中小继续上涨，12月28日净值为实际上涨以的价格买入实际折价是非常划算的交易。      若要估算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数(XOP)，若要估算南方石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油连续指数(NXCLYO)，当然这只是用于估算，因为基金对指数跟踪会存在一定的误差，交易摩擦损耗也会影响净值。示例二：标普500      市场上出现了一个奇葩现象，标普500(513500)最高溢价居然超过了30%，从下图可知12月19日标普500净值才交易价格居然接近2元，而且还有不少投资者不断买入。      分析原因，主要是因为标普500由于外汇额度限制暂停申购，于是炒作资金就肆无忌惮的把场内基金炒作成这么高的溢价，A股赌徒真是太多了。      一旦标普500(513500)开始申购，于是就出现了下图走势：      你知道如何估算QDII基金的净值吗？      虽然连续调整了5天，12月29日收盘价格溢价率依然高达12%左右。12月27日和12月28大跌依然有不少投资者买入，还需要一个跌停才能基本消除溢价，不知这些买入者勇气从何而来。根据示例一中的公式测算标普500的净值=若投资者不了解其中的道理，盲目跟风买入会造成巨大亏损。 总结      当我们投资某个标的时，一定要对其多做研究，不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下好处：      1、以打折的价格买入投资标的，增加安全垫。      2、当投资标的出现大幅溢价时，可以卖出或采用轮动策略(如将高溢价的513500轮换为161125)。      3、避免盲目跟风买入造成巨大亏损。

2. qdii基金买入净值按照哪天算？

3. qdii基金怎么选

我来说点实用的。楼上的都是从大面来说，没有什么实际用途。
黄金基金，是指基金的投资方向，主要是国际的黄金交易，用于在国际衍生品市场买卖黄金。

全球精选，范围很宽泛。还是投资于国际各国的股市，但范围不确定。号称根据各国经济不同情况，来进行选择和投资。所以叫全球精选。举例来说，如果前几年欧洲稳定，就到欧洲股市投资，如果欧洲不好了，新兴国家好了，比如中国，印度，巴西等，那就转向投资这些国家。

金砖四国，指的是投资未来黄金四国。中国（China），俄罗斯(Russia)，巴西（Brazil），印度（India）。这四国是未来世界发展的希望，因为政治，经济，科技，人才等方面都有超越西方发达国家的实力，所以被看好。英文开头字母合在一起就是bric，英文转头的意思。该基金是投资这四国的股市等。

亚太优势，指的是投资东南亚太平洋沿岸的各国。主要是，中国，香港，台湾，印度，菲律宾，越南，泰国，新加坡，韩国，日本等国。

对上述基金和基金公司进行选择，是个很难的问题。大致几个方面。
1、选择公司。国内各大基金公司都希望招揽客户，吸纳资金，进而到国外投资。但选择公司很重要，尤其是背景。我国的基金行业兴起才10年左右，国内的基金公司从运作到基金经理的经验都不丰富，尤其是在国际市场，几乎没有。这是难点。所以，基金公司打2张牌。一是公司的国外投资经验。要么是国外股东是德国，或者荷兰，或者英国等国的大型投资公司，投行等，具备丰富的国外投资经验。要么是基金经理，都有海外工作经验，对某国或者某地区的有丰富的投资经验。这个很重要，是非常理性的参考信息。
2、选择投资方向。根据投资者的经验，对基金的投资方向进行选择，进而选择基金。比如，你对黄金的国际走势非常熟悉，你就可以购买投资黄金类的基金产品。因为你可以根据基金公司的报告，判断基金公司运作是否良好，投资是否具备实力和业绩表现如何。如果你对香港和亚太股市熟悉，就可以投资亚太优势之类的基金。
3、投资时期。如果近期亚洲股市都在上涨，就可以投资亚太优势之类的，专门投资亚洲股市的基金。同理，如果黄金在这段时间内大涨，就可以买投资黄金类的基金。
4、考虑全球经济发展情况，和汇率变动。如果全球经济崩溃，投资海外市场的基金，都是严重亏损的。汇率变动也必须考虑在内，毕竟这些资金是换成外汇或者投资国的货币进行投资，等将来换回人民币，还要考虑汇率损失。也许投资成功，有5%的收益，但是汇率损失6%-7%，那就还是亏损状态。
尤其，全球汇率波动，直接影响新兴市场的发展和股市波动，比如东南亚的小国和俄罗斯、巴西等市场。更需要引起注意。一旦汇率波动大，冲击了这些国家的股市，就别进行投资了。这些基金也会被套在这些国家的股市里。

4. qdii基金怎么看实时估值

QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。简单来说就是场外基金，投资国外市场的基金。既然是场外基金，那么就不是实时的。基金净值常用计算方法两种。1、已知价计算方法。用的是上一个交易日的收盘价计算。你可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续2、未知价计算方法。 是说基金经理人用当日的收盘价来计算净值，也就是说投资者买的时候是不知道基金的价格是多少，要第二天才知道。 选基金看估值。低估买入。高估卖出。可以考虑市盈率、盈利收益率等方法对其进行估值，选择时机买入。比如标普500指数，正常的市盈率在16倍左右，大于25倍高估。也就是小于16倍市盈率的时候可以买入了。拓展资料基金买卖指南准备过程投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件，机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。如何购买在完成开户准备之后，市民就可以自行选择时机购买基金。个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡，到代销的网点柜台填写基金交易申请表格（机构投资者则要加盖预留印鉴），必须在购买当天的15：00以前提交申请，由柜台受理，并领取基金业务回执。在办理基金业务两天之后，投资者可以到柜台打印业务确认书。第一，办理定投后不论市场如何波动，都会每月以不同净值买入固定金额的基金，这样就自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式，使平均成本处于市场的中等水平。全年的波动幅度会较大，直接一次性投资的风险也会较大，但如果选择定期定额投资，并坚持下去，长期看能起到平滑投资成本的作用。第二，定投业务普遍的起点是100～300元，大大降低了投资门槛，给小额投资者提供了方便，所以定期定额投资比较适合广大的工薪阶层。第三，定投可以随时暂停、终止或恢复扣款，解约也不会征收罚息，可以在市场风险中从容进退，这就保证了您可以根据自己对市场的判断，及时地对自己的投资进行调整，在波动较大的市场环境下，灵活的投资方式可能会使您增加投资的安全性。如何赎回当投资者有意对手中的基金进行赎回，则可以携带开户行的借记卡和基金交易卡，同样在下午3点之前填写并提交交易申请单，在柜面受理后，投资者可以在5天后查询，赎回资金到账。如何撤回交易投资者如果需要撤消交易，则可以在交易当天的15点之前，携带基金交易卡和银行借记卡，在柜面填写交易申请表格，注明撤消交易。如果在15点以后，部分银行则可以按照当天牌价进行预约交易，第二个工作日进行交易。几乎所有的银行和基金管理公司都支持在网上交易基金。基金分红根据基金法规定，基金管理公司对于封闭式基金分红要求是：符合分红条件下，必须以现金形式分配至少90%基金净收益并且每年至少分配一次。开放式基金分红原则是：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；收益分配时所发生银行转账或其它手续费用由投资人自行承担；符合有关基金分红条件前提下，需规定基金收益每年分配最多次数、每年基金收益分配最低比例；基金投资当期出现净亏损则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。

5. qdii基金是什么

qdii基金是指合格的境外机构投资者（qdii）在制度允许的范围内把一定额度的外汇资金汇入并兑换为当地货币，通过专门的账户投资当地证券市场形成的基金，它不是公募基金，也不是股票基金。qfii基金实际上是对外资有限度的开放本国证券市场，本国的投资者不能购买。拓展资料：一、 QDII意味着将允许内地居民外汇投资境外资本市场，就目前而言，即指投资于香港资本市场。QDII可以为我国有序开放资本市场积累经验，将为培育内地机构投资者起到积极作用。特别是对香港资本市场，虽然从资金状况看，对市值已近34000亿港元的香港市场而言，可能只是杯水车薪，据有关专家预测如果允许施行QDII，先期进入香港市场的资金不会超过五十亿美元。二、 基金，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。三、 根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。（4）根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。

6. qdii基金净值计算是怎样的

　　1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，
　　2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
　　3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

7. qdii基金净值计算是怎样的？

QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
一、QDII净值晚一天
A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。
但是海外市场和国内有市场，比如现在美国执行夏令时，北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘，如果冬令时，北京时间晚上十点半美股才开盘。
正是时差存在，所以有些QDII基金净值晚一个工作日，所以就会出现困扰，这就是问题的由来。
场内交易的困扰：
比如今天是周二，今天白天A股交易时段，QDII基金公布的净值是周一晚上公布的上周五收盘的美股净值。
你想啊，最近美股、原油每天波动这样大，晚一天基本上没有参考意义。
场外交易的困扰：
本来基金今天15点前买的基金，投资国内的基金明天就能出来结果，投资国外的基金后天才能出结果。
二、美股QDII净值计算
这是国泰基金的纳指ETF：目前我们看到的这个基金最新公布的净值3月9日公布的3月6日美股收盘的净值3.065，今天场内交易价给出的收盘价是3.413。
那么纳指ETF表面溢价是11%。

这次使用一下我们一开始提到的：泥沼净值速算公式
QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
3月9日纳斯达克指数下跌7.29%。

那么国泰纳斯达克100ETF的真实净值约等于3.065*（1-7.29%）=2.84
也就是国泰纳斯达克100ETF今天实际净值应该是2.84左右，开盘时候，
当然约等于2.84其实是一个理论值，我们忽略了外汇变动，忽略了申购赎回（不过国泰纳指目前因为外汇额度暂停申购，溢价也不应该有人赎回），默认国泰纳斯达克100ETF仓位100%，能完美拟合指数。
实际上，我们知道一般不会这样，所以我们可以用这个公式和实际净值变动来精确调整一下。
但是公式算出来的净值基本上够用。
很多人关注的华宝油气也可以利用这个泥沼QDII净值速算公式公式来大体估计一下：
真实净值=华宝油气公布净值乘以（1+XOP最新收盘涨跌幅）
基本上也够大家用。
三、港股净值
港股由于交易时间和A股很接近，盘中都能看到行情，所以基本上不存在净值晚公布一天的情况。
很多人喜欢的H股ETF510900和恒生ETF159920，其实也可以用这个速算公式算啊。
真实净值=最新公布净值乘以（1+最新盘中指数行情）
当然也可以用，但是其实也不用这样麻烦，看着港股指数怎样走，就怎样得了。
三、中概互联净值
很多人买了中概指数基金，比如中概互联或是中国互联这种，这种问题是跨两个市场：因为中国互联网公司在港股和美股交易，这样怎样算？
中概互联基金我们知道三成腾讯、三成阿里巴巴，这两个票占6成仓位。
基本上可以用$腾讯控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走势来大体算一下指数涨跌。
四、工具
很多人后台问投资QDII基金，要抄底美国、抄底原油等等，我简单说一下工具：
1、QDII最大的问题其实是QDII额度。
QDII是审批制的，批下来的额度用完了就用完了，除非有人赎回等等空出来。
QDII额度不是每年新批一些，你以为今年用完了，可以等明年新额度，哪有这样的事情。
所以我劝大家啊，同等情况下，要选QDII额度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金业绩别太差，费率别太高，我同等情况建议各位选QDII额度高的大公司。
我很讨厌说“懂的自然懂”这句话，但是这次我真要说这句话。
2、原油投资没有长期好工具
首先，你要注意我这句话用词很精准，注意“长期”两个字。
国内合法的投资原油的品种，适合散户的不多，比如银行有纸原油，公募基金有两类原油基金等等。
公募基金
A类：跟踪油气产业链企业，比如华宝油气、华安原油等等；
油气产业链企业股票和原油有关联性，但是不完全一致啊，企业还能破产。
B类：以FOF形式跟踪国际上投资原油期货的基金，比如南方原油，易方达原油和嘉实原油等等
FOF本身就是双重费用啊，而且所有期货基金，在期货合约换月时候，很容易产生新成本，可能比管理费更贵，甚至贵的多。
比如某产品主力合约是5月，价格3000元，9月合约价格是3050元，等到5月合约到期了，就需要换到9月合约上，OK，就必须多花50元了，这就是成本。
这个跟股票完全不一样，我买上100股贵州茅台，就是100股茅台，不用换月。$贵州茅台(SH600519)$
当然如果9月合约是2950元，那么我就少花50元。
期货基金需要随着合约到期不断换仓的，这就导致了额外成本，手续费真可能是小头，合约价格不同才是问题。
所以目前情况下不要长期拿原油类基金，短期玩玩就罢了。
3、QDII基金是T+0交易
对，场内的QDII基金虽然有涨跌停限制，但是是T+0交易。
4、远离溢价较高品种

8. 投资者应该如何估算QDII基金的净值？

由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是最新的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值，下面举例说明。案例一：香港中小以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小2016.12.28在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，如果我们想28日在场内买入该基金，如果交易价格比实际净值低，就相当于打折购买，那我们该如何估算其净值呢？12月28日净值（A）=12月27日净值（B）*（1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅（C）+28日港币兑人民币汇率涨跌幅（D））。
假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小，就可以根据上面公式对其进行净值估算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此时的交易价格为1.036，相对净值折价约0.83%。由于A股市场15:00收市，港股市场16:00收市，只要香港中小指数尾盘不大幅回落，那买入就会有一定的折价（安全垫）。由于尾盘香港中小继续上涨，12月28日净值为1.0456（实际上涨1.14%），以1.0338的价格买入实际折价1.15%，是非常划算的交易。若要估算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数（XOP），若要估算南方石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油连续指数（NXCLYO），当然这只是用于估算，因为基金对指数跟踪会存在一定的误差，交易摩擦损耗也会影响净值。当我们投资某个标的时，一定要对其多做研究，不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下好处：以打折的价格买入投资标的，增加安全垫。当投资标的出现大幅溢价时，可以卖出或采用轮动策略（如将高溢价的513500轮换为161125）。避免盲目跟风买入造成巨大亏损。